本站音信，1月3日，祯祥中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0538元，累计净值为1.0538元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.2%，近3个月高潮0.59%，近6个月高潮0.9%，近1年高潮2.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

祯祥中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比134.89%，现款占净值比0.11%。

该基金的基金司理为田元强，田元强于2024年12月9日起任职本基金基金司理，任职时刻累计答复0.19%。

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