东方臻萃 3 个月按时盛开纯债债券型证券
投资基金盛开日常申购（赎回、调遣）业
务公告
公告送出日历：2024 年 11 月 16 日
东方臻萃 3 个月按时盛开纯债债券型证券投资基金盛开日常申购（赎回、调遣）业务公告
基金称号 东方臻萃 3 个月按时盛开纯债债券型证券投资基金
基金简称 东方臻萃 3 个月定开债券
基金主代码 009461
基金运作形势 左券型盛开式
基金合同收效日 2020 年 5 月 21 日
基金处置东谈主称号 东方基金处置股份有限公司
基金托管东谈主称号 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 东方基金处置股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基
金运作处置方针》等法律法例以及《东方臻萃 3 个月按时开
公告依据
放纯债债券型证券投资基金基金合同》、《东方臻萃 3 个月定
期盛开纯债债券型证券投资基金招募说明书》等相关规章
申购肇始日 2024 年 11 月 18 日
赎回肇始日 2024 年 11 月 18 日
调遣转入肇始日 2024 年 11 月 18 日
调遣转出肇始日 2024 年 11 月 18 日
下属分级基金的基金简称 东方臻萃 3 个月定开债券 A 东方臻萃 3 个月定开债券 C
下属分级基金的交游代码 009461 009462
该分级基金是否盛开申购、
是 是
赎回、调遣
证据东方臻萃 3 个月按时盛开纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）
《基金合同》《招
募说明书》的规章，本基金的每个封锁期为 3 个月，即自基金合同收效日（含该日）或自每一开
放期已毕之日次日（含该日）起至三个月后对应日（如该对应日不存在或为非服务日，则顺延至
下一服务日）前一日止的时间。本基金自每个封锁期已毕后参预盛开期，盛开期时长原则上为 5
至 20 个服务日。本次盛开期（2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 22 日，合计 5 个服务日）
；下
一个封锁期自本次盛开期已毕之日次日（含该日）起至三个月后对应日（如该对应日不存在或为
非服务日，则顺延至下一服务日）前一日止的时间。
投资东谈主在盛开期的盛开日办理基金份额的申购和赎回、调遣业务，具体办理时期为上海证券
交游所、深圳证券交游所的普通交游日的交游时期，但基金处置东谈主证据法律法例、中国证监会的
条目或基金合同的规章公告暂停申购、赎回时之外。
基金合同收效后，若出现新的证券/期货交游阛阓、证券/期货交游所交游时期变更或其他特
殊情况，基金处置东谈主将视情况对前述盛开日及盛开时期进行相应的休养，但应在实施日前依照《公
开召募证券投资基金信息涌现处置方针》的相关规章在规章绪论上公告。
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投资者每次最低申购金额为 1.00 元（含申购费，下同），具体办理条目以销售机构的交游细
则为准，但不得低于基金处置东谈主规章的最低名额。
本基金仅对 A 类基金份额收取申购用度，不合 C 类基金份额收取申购用度。本基金 A 类基金
份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金资产，申购用度于本基金的阛阓
扩充、销售、登记等。本基金 C 类基金份额的销售服务费逐日按前一日 C 类基金资产净值的 0.10%
的年费率计提。
东方臻萃 3 个月定开债券 A
申购金额(M) 申购费率 备注
M＜1,000,000 0.80% -
M≥5,000,000 1,000 元/笔 -
注：金额单元为东谈主民币元。投资者重迭申购时，需按单笔申购金额对应的费率辞别诡计申购用度。
基金份额抓有东谈主在销售机构赎回时，每次赎回请求不得低于 1.00 份基金份额。基金份额抓有
东谈主赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不及 1.00 份的，在赎回时需一次全部赎回。
赎回用度由基金赎回东谈主承担，对 A 类基金份额和 C 类基金份额同期收取。未归入基金资产的
部分用于支付登记费和其他手续费等。
东方臻萃 3 个月定开债券 A
抓有期限(N) 赎回费率
吞并盛开期内申购且赎回，且 N＜7 日 1.50%
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吞并盛开期内申购且赎回，且 N≥7 日 1.00%
抓有满一个封锁期 0.00%
东方臻萃 3 个月定开债券 C
抓有期限(N) 赎回费率
吞并盛开期内申购且赎回，且 N＜7 日 1.50%
吞并盛开期内申购且赎回，且 N≥7 日 1.00%
抓有满一个封锁期 0.00%
基金处置东谈主不错在基金合同商定的鸿沟内休养费率或收费形势，并最迟应于新的费率或收费
形势实施日前依照《公开召募证券投资基金信息涌现处置方针》的相关规章在规章绪论上公告。
基金处置东谈主不错在不挣扎法律法例规章及基金合同商定的情况下证据阛阓情况制定促销计
划，按时或不按时地开展基金促销看成。在基金促销看成时间，按相关监管部门条目实验必要手
续后，在对现存基金份额抓有东谈主利益无本色性不利影响的前提下，基金处置东谈主不错得当调低基金
销售费率。
为转出基金的赎回业务和转入基金的申购业务。
赎回费归入基金财产的比例参照转出基金相关费率处置规章。
当申购用度低的基金调遣成申购用度高的基金时，收取申购补差用度；当申购用度高的基金调遣
成申购用度低的基金时，不收取申购补差用度。转出基金或转入基金收取固定申购用度时,该基金
按【固定用度/固定用度所对应的区间下限】诡计申购补差费。
第一步：诡计转出金额
(a) 当转出基金为非货币基金时
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
(b) 当转出基金为货币基金时
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值＋货币阛阓基金应转出的累计未付收
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益（如有）
第二步：诡计调遣用度
调遣用度=赎回用度+补差用度
赎回用度=转出金额×赎回费率
补差用度：辞别以下两种情况诡计
(a) 转入基金的申购用度＞转出基金的申购用度
转出净额=转出金额－赎回用度
补差用度=转出净额对应的转入基金申购用度-转出净额对应的转出基金申购用度
基金申购用度=转出净额×转出/转入基金申购费率/(1+转出/转入基金申购费率)}
(b) 转入基金的申购用度≤转出基金的申购用度
补差用度=0
第三步：诡计转入金额
转入金额=转出金额-调遣用度
第四步：诡计转入份额
转入份额=转入金额/转入基金转入请求当日基金份额净值
例：投资者在 T 日转出 2,000 份 A 基金（非货币基金）的基金份额，该日 A 基金的基金份额
净值为 1.5000 元/份。A 基金适用的前端申购费率为 1.2%，赎回费率为 0.5%。转入 B 基金，B 基
金适用的前端申购费率为 1.5%，该日 B 基金的基金份额净值为 1.3500 元/份，则转出基金赎回费、
补差用度及转入基金份额诡计如下：
投资者不享受扣头时用度如下：
转出金额=2,000×1.5000=3,000 元
赎回用度=3,000×0.5%=15 元
转出净额=3000-15=2,985 元
转出基金申购用度=2,985×0.012/1.012=35.39
转入基金申购用度=2,985×0.015/1.015=44.11
补差用度=44.11-35.39=8.72
调遣用度=15+8.72=23.72 元
转入金额=3,000-23.72=2,976.28 元
转入份额=2,976.28/1.3500=2,204.65 份
投资者享受扣头时用度如下：
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转出金额=2,000×1.5000=3,000 元
赎回用度=3,000×0.5%=15 元
转出净额=3,000-15=2,985 元
转出基金申购用度=2,985×0.012×0.4/（1+0.012×0.4）=14.25
转入基金申购用度=2,985×0.015×0.4/（1+0.015×0.4）=17.80
补差用度=17.80-14.25=3.55
调遣用度=15+3.55=18.55 元
转入金额=3,000-18.55=2,981.45 元
转入份额=2,981.45/1.3500=2,208.48 份
舍去，由此症结产生的赔本由基金财产承担，产生的收益归基金财产扫数。
并在吞并基金注册登记机构处注册登记的基金。
入基金的称号。
交游账户基金份额余额少于基金最低保留余额限度，则转出基金转出后的基金份额余额将被同期
强制赎回。
状态，转入基金必须处于可申购状态。如若触及调遣的基金有一只处于非盛开日，基金调遣请求
处理为失败。
额净值为基础诡计。
认，并办理转出基金的权利扣除，以及转入基金的权利登记。在 T＋2 日后（包括该日）投资者可
向销售机构或注册登记机构查询基金调遣的阐述情况。
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份额总和后扣除申购请求份额总和及基金调遣中转入请求份额总和后的余额）擢升前一盛开日的
基金总份额的 20%，即以为是发生了大王人赎回。发生大王人赎回时，基金转出与基金赎回具有疏浚
的优先级，基金处置东谈主可证据基金资产组合情况，决定全额阐述或部分阐述，况且对于基金转出
和基金赎回，将接受疏浚的比例阐述。在转出请求得回部分阐述的情况下，未阐述的转出请求将
不给以顺延。
入基金的转入金额辞别详情转出基金适用的赎回费率和转入基金适用的申购费率。投资者不错发
起屡次基金调遣业务，基金调遣用度按每笔请求单独诡计，抓有东谈主对转入基金的抓有期限自注册
登记机构阐述之日算起。
币基金份额全部转出，则基金账户中货币基金全部累计未付收益一并转出；若投资者将所抓货币
基金份额部分转出，且投资者基金账户中货币基金累计未付收益为正收益，则累计未付收益无间
保留在投资者基金账户；若投资者将所抓货币基金份额部分转出，且投资者基金账户中货币基金
累计收益为负收益，则证据基金转出份额占投资者所抓全部货币基金份额的比例相应转出同比例
累计未付收益。
“先进先出”即领先调遣抓随机期最长的基
金份额。如若吞并投资者在基金调遣请求当日，同期提倡转出基金的赎回请求，则降服先赎回后
调遣的处理原则。
或间隔申购、暂停赎回和大王人赎回的相关规章适用于相关基金调遣业务。
定用度的，则按原固定用度奉行，不再享有费率扣头。
进行本基金与旗下货币基金调遣业务的优惠战略降服 2015 年 8 月 27 日和 2015 年 11 月 25 日发布
的《对于开展直销电子交游基金调遣费率优惠的公告》奉行。
投资者通过本公司直销电子交游系统（包括网上交游系统、微信公众号和手机客户端）将所
抓有的东方金元宝货币阛阓基金、东方金账簿货币阛阓证券投资基金调遣转入本公司处置的其他
基金的，转出与转入基金的申购补差费享受零费率优惠。即基金调遣补差费诡计经由中，转入基
金原申购费率不适用于固定用度的，转入基金申购费按 0 诡计；若转入基金原申购费率适用于固
定用度的则按原固定用度诡计。
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此项优惠适用于直销电子交游系统除招商银行直连渠谈外的扫数渠谈。今后本公司直销电子
交游系统新增的渠谈，如无另行公告，也将享受此项优惠。
投资东谈主不错通过以下形势对直销渠谈业务进行询查
（1）本公司客户服务电话：400-628-5888。
（2）本公司网址：www.orient-fund.com 或 www.df5888.com
本基金暂未通达定投服务。
称号：东方基金处置股份有限公司
住所：北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层
办公地址：海南省海口市龙华区滨海通衢 77 号中环外洋广场 21 层
法定代表东谈主：崔伟
商量东谈主：李媛
电话: 0898-68666597
传真：0898-68666580
网址：www.orient-fund.com 或 www.df5888.com
投资者不错通过本公司网上交游系统办理基金的申购、赎回等业务，具体业务办理情况及业
务王法请登录本公司网站查询。
网址：www.orient-fund.com 或 www.df5888.com
兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司同行易管家平台、中国邮政储蓄银行股份有
限公司“邮你同赢”平台、江苏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份
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有限公司、长江证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、恒泰证券
股份有限公司、粤开证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、五矿证券有限公司、中山证券
有限服务公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限服务公司、中信证券股份有限
公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有限公司、吉祥证券股份有限公司、国金证券股份
有限公司、华龙证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、华源证券
股份有限公司、开源证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司
深圳市新兰德证券投资询查有限公司、和讯信息科技有限公司、财咨谈信息技巧有限公司、
江苏汇林保大基金销售有限公司、上海陆享基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、
北京度小满基金销售有限公司、博时资产基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳
众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭
州）基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒
基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实资产处置有限公司、乾谈基金销售有
限公司、北京创金启富基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金
销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、通华资产(上海)基金销售有限公司、北京汇成基金
销售有限公司、一谈资产（深圳）基金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、海银基金销
售有限公司、上海大灵敏基金销售有限公司、济安资产（北京）基金销售有限公司、上海万得基
金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、泰信资产基金销售有限公司、上海基煜基金销售
有限公司、上海凯石资产基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、北京虹点基金销
售有限公司、深圳新华信通基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销
售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、中证金牛（北京）基金销售
有限公司、上海爱建基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限
公司、深圳市前海排排网基金销售有限服务公司、上海中欧资产基金销售有限公司、上海中原财
富投资处置有限公司、洪泰资产（青岛）基金销售有限服务公司、东方资产证券股份有限公司、
玄元保障代理有限公司、方德保障代理有限公司、中国东谈主寿保障股份有限公司、中信百信银行股
份有限公司、贵州省贵文文化基金销售有限公司、民商基金销售（上海）有限公司
本基金暂未通达场内销售形势。
自 2024 年 11 月 18 日起（盛开期内），基金处置东谈主在 T+1 日（T 日为盛开日）通过规章绪论
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和本公司网站涌现 T 日的基金份额净值和基金份额累计净值。
如有任何疑问，请与本基金各场外非直销机构或本基金处置东谈主商量。
本基金处置东谈主客户服务中心电话：400-628-5888
本公司不错证据阛阓情况当令休养上述调遣的业务王法及相关限度，届时本公司将另行公告。
本公司新发售基金的调遣业务规章，以届时公告为准。
本基金调遣业务的诠释权归本公司。
风险教唆：基金处置东谈主甘愿以老师信用、奋勉尽职的原则处置和欺诈基金资产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。基金处置东谈主处置的基金事迹不组成对其他基金事迹瓦解的保证。
基金处置东谈主提醒投资东谈主降服基金投资“买者股东”的原则，应弘扬阅读《基金合同》、《招募说明
书》、
《基金产物贵寓摘抄》等基金法律文献,全面意识产物风险收益特征和产物特征，充分商量自
身的风险承受智商，感性判断阛阓，在对申购基金的意愿、时机、数目等投资步履作念出孤独、谨
慎有规划后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行背负。
特此公告。
东方基金处置股份有限公司
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开云kaiyun
